经过一轮下跌，市场风险得到了一定的释放，看起来似乎又具备操作价值了。在探讨具体的股票交易之外，我更愿意探讨下交易之外的东西：风险控制。

上周末有机会和几位网友同是股友在北平聚会，有幸遇到了几位高人，学到了一些东西。在学习他们的交易方法之余，我感到更重要的是要学习他们的风险控制。周日和另一位做期指的高人交流，得到了他应用的一个硬性的资金管理方法，我经过参考，决定结合实际，订立一套具体的操作规程，而实际操作则向@iewoac学习，应用自动止盈/损单来控制，杜绝人为情绪的干扰。

我相信一套好的方法是适用于任何市场和任何品种的，我现在只以期指的3/5/15短周期K线为例，介绍一下这个规则，相信经过改动，也适用于股票的右侧交易。

比起我上一个失败的均线交易系统来说，这个系统只是风控系统，而如何开仓要看各位的本事了。相信每一个专业投资者都有自己的一套绝技，别人既没有必要去教他如何炒，也不太可能学会别人的绝活，而我这里探讨的只是风控，与你如何判断市场机会无关。

应用电脑自动止盈/损的资金管理系统（IF日内交易为例）

1，交易规则

每天完整的交易次数（开平）不得超过2次，如在达到两次前遇到一次成本保护，可再增加一次交易机会，但无论任何交易不得超过3次。

连续两笔止损或止盈后不得继续交易，当天交易宣布结束。

下午两点半以后不得开新仓，已有的部位可以保留。

2，止盈止损控制

每次止损点为10点，下单同时下达自动止损指令。

盘中盈利超过10点（含）的，止损指令上浮至成本价+0.4-1个点位。若回落到该价位触发系统自动平仓。

盘中盈利超过20点（含）的，应用浮动止赢指令，将止损点设置为10点，依价格运行浮动止盈，并开启市价平仓指示。

盈利超过30点或当时指数点的1%后，可将自动止盈设置在该位置，此时转入扩大周期的分形模式，在更大的周期K线分形上设置进一步的止盈控制，如从5分钟扩展到15分钟周期，连续15分钟波动后将止盈设置于上一根15K线的末端。

3，其他

盈利超过30点（含）或当时指数的1%后方可持仓过夜，否则下午收盘前必须平仓。

以上策略在下单之前必须由电脑预设，排除人为干扰。

开仓？开仓是看各位的本事了！这只是风险管理方案！相当于这个是治疗，至于打BOSS，那是DPS的事！

 

特性：

优势

1，亏损量固定，按1张算，一天最大亏损量6000元。

2，盈利不封顶

3，减少手续费

4，避免情绪干扰，开仓后若进入浮动止盈模式，交易员可以暂时离开。

缺点

1，遇到剧烈波动会被洗出，难以取得最大化利润

2，限制开仓数量，不能做震荡市

3，遇到反向秒杀会被提前止盈出场，因此在单边行情中将止盈超过30点的部位再次分离。

 

实例：

该次交易中，第一次尝试后被回撤打出，这很正常，这是一次成本保护，可以允许多一次交易机会

而第二次尝试是成功的尝试，买入后大幅上涨，止盈位随价格升高而升高，当价格打出全天高点后，止盈位移动到高点下方10点，回落后触发自动平仓，交易结束。

第三次因为预期价格会再次突破平台而买入，盈利后迅速设置成本保护，当突破失败后自动平仓，保护了本金。

此时当天交易限制已经达到，按照规则关闭交易软件，结束当天的交易。

 

应用于股票或其他品种：

这一系统能否应用于股票的右侧交易中呢？（左侧交易是基于基本面的，股价下跌不是卖出的理由）

像这样设置买卖点可行吗？ 这个比较真实的反映出被洗盘洗出的情况 这也是不可避免的 除非可以容忍更大程度的止损。而股票的止损一般很严重，可能5%的止损就是很大的数额，因此这个品种似乎应该在涨停板的时候追进？

以上不考虑买入理由。

 

对于专业交易者而言，买卖技术已经很成熟，高低就在风控和心态上见。只有应用纪律和强制性的手段，才能战胜对手获利。

 

为了更好的监督自己和实践这种方法，我决定公开期指的实盘至少一个月，每天如果有交易，晚上会更新详细的资料。

以下是数据表格 (GDOC,墙外)